下列各项中，使得对账单余额小于企业银行存款日记账余额的是（）。
A.企业开出支票，对方未到银行兑现
B.银行误将其他公司的存款存入本企业银行存款账户
C.银行代扣水电费，企业尚未接到通知
D.银行收到委托收款结算方式下结算款项，企业尚未收到通知

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下列有关企业从应付职工薪酬中扣还的代垫的家属药费的说法中，正确的是（）。
A.该业务会导致企业应付职工薪酬增加
B.该业务会导致企业银行存款增加
C.该业务会导致企业其他应收款减少
D.该业务会导致企业银行存款减少

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银行科目在出纳管理子系统参数设置中需要确定银行对账单的借贷方向，其意义在于（）。

A、如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同

B、如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反

C、如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同

D、如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反

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下列各项表述中正确的是()。A:企业将现金存入银行或从银行提取现金，应编制付款凭证，不编制收款凭证
B:企业银行存款日记账与银行对账单核对，如果出现双方余额不相符，一定是某一方有错误记录
C:银行存款余额调节表是调整企业银行存款账面余额的原始凭证
D:编制银行存款余额调节表，双方余额相等后，即可据以补记企业银行存款账户的有关收付金额

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下列项目中，不符合现金流量表中现金概念的是（）。