A.企业银行存款日记账的实有数额
B.企业银行存款对账单上的存款实有数额
C.企业可以动用的银行存款实有数额
D.企业银行存款总账科目的实有数额
从1499迁移到8846的业务有：（）.
A、资信证明
B、网上企业银行
C、非开户网上企业银行
D、开户申请
银行科目在出纳管理子系统参数设置中需要确定银行对账单的借贷方向，其意义在于（）。
A、如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同
B、如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反
C、如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同
D、如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反
取消开户许可后，各行应自2019年6月至2019年12月，每月初2个工作日内，将上月（），一同上报省分行营运部及业务联系人邮箱。
A、《企业银行账户数量监测分析表》
B、《企业银行账户情况统计表》
C、《企业违规多头开立基本存款账户监测分析表》
D、《取消企业银行账户许可报告》
A.企业银行存款账户余额+银行已收企业未收-银行已付企业未付=企业银行存款调整后余额
B.企业银行存款账户余额+银行已付企业未付-银行已收企业未收=企业银行存款调整后余额
C.银行存款对账单余额+企业已付银行未付-企业已收银行未收=银行对账单调整后余额
D.银行存款对账单余额+企业已收银行未收-企业已付银行未付=银行对账单调整后余额
A.160
B.165
C.152
D.148
现金流量表中的现金不包括（ ）。
A、企业银行本票存款
B、企业银行汇票存款
C、不能随时用于支付的定期存款
D、企业购入3个月内到期的国债
企业银行存款账面余额与银行对账单余额因未达账项产生差额时，应依据银行存款余额调节表调整企业银行存款日记账的账面记录。（)
此题为判断题（对，错)。
下列选项中，不属于现金流量表中现金的是（）
A企业银行本票存款
B企业银行汇票存款
C企业购入的3个月内到期的国债
D1年期以上的债权投资
在下列各项中，使得企业银行存款日记账余额会小于银行对账单余额的有()。
A.企业开出支票，对方未到银行兑现
B.银行误将其他公司的存款记入本企业银行存款账户
C.银行代扣水电费，企业尚未接到通知
D.委托收款结算方式下，银行收到结算款项，企业尚未收到通知
下列项目中，不符合现金流量表中现金概念的是（）。
A．企业银行本票存款
B．企业银行汇票存款
C．不能随时用与支付的存款
D．企业够3个月内到期的国债
A．企业银行存款日记账B．企业银行存款总账
C．银行对账单D．银行进账单
