甲公司是一家生产辣椒酱的公司。该公司每年都要在12月份编制下一年度的分季度现金预算。有关资料如下：
(1)该公司只生产一种50千克桶装辣椒酱。由于原料采购的季节性，只在第二季度进行生产，而销售全年都会发生。
(2)每季度的销售收入预计如下：第一季度750万元，第二季度1800万元，第三季度750万元，第四季度750万元。
(3)所有销售均为赊销。应收账款期初余额为250万元，预计可以在第一季度收回。每个季度的销售有2／3在本季度内收到现金，另外1／3于下一个季度收回。
(4)采购辣椒原料预计支出912万元，第一季度需要预付50％，第二季度支付剩余的款项。
(5)直接人工费用预计发生880万元，于第二季度支付。
(6)付现的制造费用第二季度发生850万元，其他季度均发生150万元。付现制造费用均在发生的季度支付。
(7)每季度发生并支付销售和管理费用100万元。
(8)全年预计所得税160万元，分4个季度预交，每季度支付40万元。
(9)公司计划在下半年安装一条新的生产线，第三季度、第四季度各支付设备款200万元。
(10)期初现金余额为15万元，没有银行借款和其他负债。公司需要保留的最低现金余额为10万元。现金不足最低现金余额时需向银行借款，超过最低现金余额时需偿还借款，借款和还款数额均为5万元的整数倍。借款年利率为8％，每季度支付一次利息，计算借款利息时，假定借款均在季度初发生，还款均在季度末发生。
要求：请根据上述资料，为甲公司编制现金预算。编制结果填入表3-10中，不必列出计算过程。
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在考生文件夹下打开工作簿Excel.xlsx，按照要求完成下列操作并以该文件名（Excel.xlsx）保存工作簿。
某公司拟对某产品季度销售情况进行统计，打开“Excel.xlsx”文件，按以下要求操作：
1、分别在“一季度销售情况表”、“二季度销售情况表”工作表内，计算“一季度销售额”列和“二季度销售额”列内容。均为数值型，保留小数点后0位。
2、在“产品销售汇总图表”内，计算“一二季度销售总量”和“一二季度销售总额”列内容，数值型，保留小数点后0位；在不改变原有数据顺序的情况下，按一二季度销售总
额给出销售额排名。
3、选择“产品销售汇总图表”内A1：E21单元格区域内容，监理数据透视表，行标签为产品型号，列标签为产品类别代码，求和计算一二季度销售额的总计，将表置于现工作表G1
为起点的单元格区域内。