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为了更好地达到套期保值效果，降低基差出现不利变动的风险，基差卖方应尽量选择有利的初始基差，或者尽量使初始基差小于基差的历史均值。
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不同库存水平的企业其风险管理策略是不同的。
在基差交易过程中，要尽量避免流动性低的债券和国债期货合约。
下图是上海期货交易所铜期货的前20名净多持仓（多头持仓-空头持仓）与上海期货交易所沪铜主力合约价格的走势图：可以看出（）。图4-3铜价与主力净多持仓走势注：上面的线为沪铜活跃合约的结算价，下面的线为铜前20净多头持仓。
A.净多持仓增加推升铜价，净多持仓减少铜价下降B.净多持仓增加铜价下降，净多持仓减少铜价上升C.持仓分析中跟踪一些具有典型代表的会员持仓变化是非常必要的D.日内成交量排名前20，持仓是不突出的，可以对价格趋势的分析指导
A.净多持仓增加推升铜价，净多持仓减少铜价下降B.净多持仓增加铜价下降，净多持仓减少铜价上升C.持仓分析中跟踪一些具有典型代表的会员持仓变化是非常必要的D.日内成交量排名前20，持仓是不突出的，可以对价格趋势的分析指导
较小的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果。
某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日镙纹钢现货价格为4120元/吨，上海期货交易所缧纹钢期货合约期货价格为4550元/吨。银行6个月内贷款利率为5.1%，现货仓储费用按20元/吨.月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二（含风险准备金），保证金率为12%。回答下列问题：按3个月“冬储”周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虛拟库存节省费用为（）。
A.145.5B.130C.135D.140
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